Бретт Стинбарджер - Самоучитель трейдера: Психология, техника, тактика и стратегия

Заключение

Мы приближаемся к концу книги. Ее было и трудно, и приятно писать. Написание книги — это нечто намного большее, чем простое изложение мыслей. Превращая мысли в слова, мы неизбежно анализируем их, играем с ними и переделываем их. Эта книга не только отразила мои идеи о том, что значит стать мастером трейдинга, но и отточила их. Это как минимум увеличило мое уважение к талантам и усилиям тех, кто сумели добиться стабильного успеха на рынках и стали мастерами. Работа над книгой также выкристаллизовала некоторые очень важные идеи, которые, несомненно, будут направлять мою работу с трейдерами — и мое собственное развитие как трейдера — в будущем. Посмотрим, сможем ли мы обобщить эти идеи и рассмотреть их значение для вашей торговой карьеры.

На этих страницах раз за разом я обращался к нескольким темам, отражающим сущность торгового успеха:

• Торговля является деятельностью, ориентированной на результат. Это не рутинная механическая задача и не спонтанное выражение врожденного таланта. Торговля, как и спорт, является делом, требующим врожденного таланта, который постепенно используют для развития навыков, добиваясь все более и более высокого уровня мастерства. Как любая подобная деятельность, трейдинг требует эффективных действий в условиях конкуренции и психологического давления.

• Торговля включает множество ниш. Успех частично зависит от нахождения оптимального соотношения между способностями и интересами трейдера, рынками, на которых он торгует, и способами торговли.

• Результативность торговли является функцией обучения. Оно может быть формальным и структурированным или самостоятельным, но мастерство в торговле, как и в других подобных областях деятельности, является результатом практики целенаправленного анализа.

• Мастерство является результатом эволюционного процесса. Профессионализм во всех областях развивается от начальных уровней до компетентности и мастерства. Задачи, которые необходимо решить для перехода в следующую фазу, а также роль наставников на каждом этапе значительно варьируется. Стабильный успех в торговле, как и в любых сферах деятельности, где важен результат, требует многих лет развития и работы в различных условиях.

• Процесс обучения торговому мастерству можно ускорить. Обучение облегчается выявлением отдельных навыков, отработкой их в реалистичных моделируемых условиях и детализированной обратной связью, позволяющей выбирать направление дальнейших усилий.

• Развитие мастерства в торговле является непрерывным процессом. Изменяющаяся природа рынков гарантирует, что трейдерам в течение своей карьеры придется не раз переучиваться. Их долгосрочный успех будет во многом зависеть от управления риском во время этих периодов.

• Большинство эмоциональных помех можно предотвратить. Есть три источника этих помех: неадекватное обучение; несоответствие сильных сторон трейдеров выбранным торговым нишам; несовершенное управление риском, приводящее к переторговыванию.

• Эмоциональные помехи торговле имеют тенденцию быть эпизодическими. Такие помехи вызваны искажениями когнитивной и эмоциональной обработки информации в обстановке, воспринимаемой как постоянный источник опасности. В результате снижается способность действовать планомерно и адекватно реагировать на изменения.

• Традиционные психотерапевтические беседы и методы самопомощи приносят ограниченную пользу трейдерам, страдающим от психологических травм. Эти травмы приводят к появлению условных рефлексов, которые не поддаются сознательной обработке. Поэтому требуется заменить их другими условными рефлексами.

• Самой эффективной психологической помощью трейдерам являются методы, позволяющие добиваться успеха при лечении травмы. Они основаны на когнитивных и бихевиористических подходах, рассматривающих эмоциональные нарушения как результат частичной травматизации. Такие методы позволяют перепрограммировать модели мышления, восприятия и поведения.

Итак, что означают эти выводы для вас и вашей торговой карьеры? Хотелось бы выделить несколько важных моментов:

• Опирайтесь на свои сильные стороны. Вы скорее достигнете успеха в торговле, используя сильные стороны. Вспомните, где вы уже добились успеха. Ваша торговая ниша должна соответствовать тем уникальным навыкам, которые вы используете в других сферах своей жизни.

• В торговом мире есть много такого, что нужно отфильтровать. Если торговля действительно является видом деятельности, подобным спорту, нет никакой причины думать, что можно стать мастером, используя лучшие индикаторы, более совершенное программное обеспечение, советы аналитиков или наставников. Только целенаправленный эволюционный процесс позволит вам научиться определять закономерности рынка и уверенно действовать при их проявлении. Лучшие гольф-клубы не могут превратить неумеху в профессионала; самый замечательный инструмент не может сделать случайного человека виртуозным механиком. В торговом мире вы будете слышать много обещаний очень быстро сделать вас настоящим трейдером. Не верьте им, ничто не может заменить хорошей подготовки.

• Пики и провалы скорее будут нормой, чем исключением. Поскольку рынки меняются, трейдеры никогда не смогут закончить свое обучение. Необходимо выявлять новые закономерности на рынках и смиряться с неизбежными скудными периодами. Важно пережить провалы с помощью превентивного управления риском и откладывания некоторых сумм «на черный день». Не доводите себя до психологической травмы, которая лишает возможности переучиваться. Предсказать долгосрочный успех трейдера можно по его способности подготовиться к неудачам в то время, когда он торгует прибыльно.

• Ваш эмоциональный опыт отражает степень структурированности обучения. Обучение, структурированное должным образом, создает устойчивое ощущение растущего мастерства и уверенности в своих силах. Это повышает результативность, помогает справляться с неизбежными стрессами, возникающими при увеличении размера сделок. Правильное обучение обеспечивает состояние потока, при котором мы способны принимать наилучшие решения. Если ваше обучение недостаточно структурировано, вы подвержены большему риску получить нервное расстройство и психологическую травму.

В общем, лучший мой вам совет — относитесь к торговле как к профессии, если собираетесь делать карьеру в этой сфере. Профессионализм требует обширного образования и специальной подготовки. Торговля может быть удивительно привлекательной и интересной деятельностью, но она опасна при отсутствии подготовки, поскольку может причинить финансовый ущерб и привести к психологическим травмам. Не торопитесь рисковать своим счетом в надежде быстро сделать деньги. Потратьте время на учебу и стройте карьеру, которая обеспечит вас на всю жизнь.

Недавно я встретился с основателем Trading Markets, управляющим капиталом, писателем и исследователем рынков Ларри Коннорсом и задал ему вопрос: «Что в первую очередь должны сделать трейдеры, чтобы улучшить свою результативность?» Ответ Ларри был настолько продуманным, что я представляю его целиком:

«Во-первых, вам нужно найти систематический метод, который устранит из вашей торговли большую часть эмоций и произвольных суждений. Лучше избавиться от них полностью. Подготовьтесь как следует… это может занять годы. Когда вы найдете систему, которая будет приносить прибыль в течение длительного времени, вам нужно развить в себе необходимый образ мыслей: 

1) сосредоточьтесь на том, чтобы полностью следовать вашей системе при каждой сделке;

2) думайте о еженедельной или ежемесячной прибыли, а не о результатах отдельных сделок;

3) контролируйте и анализируйте свою результативность;

4) в конце каждого дня, каждой недели и каждого месяца оценивайте свои действия и стремитесь к большему успеху;

5) сохраняйте позитивное настроение;

6) избегайте негативного влияния страха и сомнений в отношении вашей компетентности;

7) учите других, как максимально повысить результативность и с помощью этого совершенствуйтесь сами.

Пожалуйста, обратите внимание на слова Ларри: «Чтобы преуспеть на рынках, сначала найдите свое преимущество. Затем работайте над самим собой. Первая задача будущего мастера — найти свою возможность. По сравнению с этим все остальное вторично».